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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
}
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
}
|
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|
|
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|
|
},
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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{
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|
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|
|
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|
|
},
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|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
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|
|
"val": "23.3852"
|
|
},
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|
|
"val": "0.8874"
|
|
},
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|
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|
|
}
|
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{
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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{
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|
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|
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|
|
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|
|
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{
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
}
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
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|
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{
|
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|
|
"val": "23.7925"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2947"
|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
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|
|
"val": "23.7925"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2947"
|
|
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|
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|
|
}
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
}
|
|
},
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{
|
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|
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"val": "23.9532"
|
|
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|
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}
|
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"val": "0.6563"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1104"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6563"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0699"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.168"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1194"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2057"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9291"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.789"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9213"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0326"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.811"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4611"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.811"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4611"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.811"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4611"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8671"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2356"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.619"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0395"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6624"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1838"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7556"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3939"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9513"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9513"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9513"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9578"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0271"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9514"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0267"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8368"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4785"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0305"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9853"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1881"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9853"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1881"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9853"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1881"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9843"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0042"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6676"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6384"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5481"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.382"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.546"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.546"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.546"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5549"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0378"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.672"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4971"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6552"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.071"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6061"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2076"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.738"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5588"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.738"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5588"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.738"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5588"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7103"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1167"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7448"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1455"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6607"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3542"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.605"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2354"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8437"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0112"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8437"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0112"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8437"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0112"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8437"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0112"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8368"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0289"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8587"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0919"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7484"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4623"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.2873"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.9416"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.2873"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.9416"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.2873"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.9416"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3163"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1245"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1366"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7707"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.0479"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3834"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.2202"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7476"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3327"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4845"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-16"
|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3327"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4845"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-18"
|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
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{
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "23.6041"
|
|
},
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|
|
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|
|
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|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "23.8108"
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
}
|
|
},
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6279"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7681"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6279"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7681"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4149"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-09-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.595"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7692"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-09-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6348"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1687"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-09-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5415"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5451"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0153"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-09-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5451"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0153"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5451"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0153"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5677"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.096"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4984"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.294"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4706"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1183"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5574"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3698"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3692"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7989"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3692"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7989"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3692"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7989"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5553"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7963"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4693"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3651"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5337"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2744"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3713"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6901"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5862"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9195"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5862"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9195"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5862"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9195"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.423"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6919"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6258"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8658"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6726"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1981"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7141"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1753"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7559"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1763"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7559"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1763"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7559"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1763"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8518"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7839"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2847"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7036"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3376"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5882"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4868"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.8805"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.8805"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.8805"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4501"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2977"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1691"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.1983"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.9604"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.9008"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.8525"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4699"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6912"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7058"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6912"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7058"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6912"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7058"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.2103"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "2.2877"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3495"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5997"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5364"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8004"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4992"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1581"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.434"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2775"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.434"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2775"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.434"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2775"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5524"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5052"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6478"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7596"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4728"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9846"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.947"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9441"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1689"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9441"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1689"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9441"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1689"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0064"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2602"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1344"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5332"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2407"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2407"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3076"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.276"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3076"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.276"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3076"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.276"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2704"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.153"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2017"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2831"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2027"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0041"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9182"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.1755"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9269"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0364"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9269"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0364"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9269"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0364"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7764"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.629"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9832"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8698"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1613"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7426"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5231"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4974"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.7584"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9595"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.7584"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9595"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.7584"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9595"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5664"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7755"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.807"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9794"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.8931"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3471"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.012"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9414"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2823"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9414"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2823"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9414"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2823"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.101"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6399"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5464"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-2.2095"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3926"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6266"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3388"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2206"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3186"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0259"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3286"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0411"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2476"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3329"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5039"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4542"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2028"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3196"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5504"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4447"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5144"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4447"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5144"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4447"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5144"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.315"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5306"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3526"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1546"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2791"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3018"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2633"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0651"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.08"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2783"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8235"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0994"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7369"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1025"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0129"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1025"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0129"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1025"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0129"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9821"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4995"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1182"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5675"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2117"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3877"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3386"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5241"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3246"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0575"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3246"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0575"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3246"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0575"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2368"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.361"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9855"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0369"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.01"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1021"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.071"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2541"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1722"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1722"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1722"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1897"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0724"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3578"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6949"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4304"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2981"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5698"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5706"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.8938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8071"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9527"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2366"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.0483"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3831"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9895"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2347"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4209"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9511"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4057"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0598"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4429"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1464"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4049"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3991"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3662"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5939"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8977"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.6376"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1707"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.398"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2982"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.395"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0118"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4268"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1252"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2776"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5868"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.332"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6872"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4021"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2767"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2294"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6799"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3007"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2826"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3897"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0606"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1399"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.9839"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1493"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0374"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1785"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1161"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9942"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5345"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2451"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0038"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3088"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5359"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8973"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4239"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2221"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4511"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.107"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4133"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1485"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4593"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.181"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5558"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0756"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5552"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0023"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistory1M": [
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5558"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0756"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5552"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0023"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistory3M": [
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5698"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5706"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.8938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8071"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9527"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2366"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2017-02-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.0483"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3831"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9895"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2347"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2017-02-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4209"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9511"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4057"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0598"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4429"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1464"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4049"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3991"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3662"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5939"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8977"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.6376"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1707"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.398"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2982"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.395"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0118"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4268"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1252"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2776"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5868"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.332"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6872"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4021"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2767"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2294"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6799"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3007"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2826"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3897"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0606"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1399"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.9839"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1493"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0374"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1785"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1161"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9942"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5345"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2451"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0038"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3088"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5359"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8973"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4239"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2221"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4511"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.107"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4133"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1485"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4593"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5558"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0756"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-04-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5552"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistory6M": [
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5364"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8004"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.4992"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1581"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.434"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2775"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.434"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2775"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.434"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2775"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5524"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5052"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6478"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7596"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4728"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9846"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.947"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9441"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1689"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9441"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1689"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9441"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1689"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0064"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2602"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1344"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5332"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2407"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2407"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3076"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.276"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3076"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.276"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3076"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.276"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2704"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.153"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2017"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2831"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2027"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0041"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9182"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.1755"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9269"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0364"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9269"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0364"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9269"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0364"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7764"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.629"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9832"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8698"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1613"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7426"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5231"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4974"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.7584"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9595"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.7584"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9595"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.7584"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9595"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5664"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7755"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.807"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9794"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.8931"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3471"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.012"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9414"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2823"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9414"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2823"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9414"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2823"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.101"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6399"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5464"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-2.2095"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3926"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6266"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3388"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2206"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3123"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1089"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3186"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0259"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3286"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0411"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2476"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3329"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1494"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.405"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5039"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4542"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2028"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3196"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5504"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4447"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5144"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4447"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5144"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4447"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5144"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.315"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5306"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3526"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1546"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2791"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3018"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2633"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0651"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2433"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0824"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.08"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2783"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8235"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0994"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7369"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1025"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0129"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1025"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0129"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1025"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0129"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9821"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4995"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1182"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5675"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2117"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3877"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3386"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5241"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3246"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0575"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3246"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0575"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3246"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0575"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.2368"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.361"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9855"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0369"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.01"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1021"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.071"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2541"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1722"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1722"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1722"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1897"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0724"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.3578"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6949"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.4304"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2981"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.5698"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5706"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.6945"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.8938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8071"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9527"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2366"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.0483"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3831"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9895"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2347"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1814"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4209"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.9511"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4057"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0598"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4429"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1464"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5067"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2508"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4049"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3991"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3662"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5939"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8977"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.6376"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1707"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3225"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2291"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.398"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2982"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.395"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0118"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4268"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1252"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2776"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5868"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1591"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4688"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.332"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6872"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4021"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2767"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2294"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6799"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3007"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2826"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4051"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3897"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0606"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1399"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.9839"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1493"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0374"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1785"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1161"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.1285"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1986"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.9942"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5345"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.2451"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0038"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3088"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5359"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8973"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4805"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2169"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4239"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2221"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4511"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.107"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4133"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1485"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4593"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.181"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5365"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3032"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5558"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0756"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5552"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0023"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.3938"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4792"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistoryDR": [
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"lbl": "NAV",
|
|
"val": "22.6263"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"lbl": "NAV Change (%)"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"lbl": "As of",
|
|
"val": "2016-06-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.7375"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4915"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.4492"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.4492"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.4492"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.2679"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.5253"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.339"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6626"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6095"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6688"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0274"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.7279"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2607"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6112"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5135"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6112"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5135"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6112"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5135"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2586"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.5594"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2996"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1842"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2469"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2363"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2321"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0665"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2281"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.018"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2281"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.018"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2281"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.018"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.4964"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.207"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6657"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7526"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.5782"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.386"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.6579"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.353"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.3443"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3841"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.3443"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3841"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.3443"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3841"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.2303"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5102"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.4176"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8425"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "22.8345"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.8597"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1272"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.2818"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1647"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1621"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1647"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1621"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1647"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1621"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1647"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1621"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1846"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0859"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.0409"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6198"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.1795"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6015"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3852"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8874"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3852"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8874"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.3852"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8874"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5629"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7599"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.689"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5352"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6651"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1009"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7226"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.243"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7925"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2947"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7925"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2947"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7925"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2947"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8147"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0933"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8973"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3468"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0182"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5059"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9532"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2706"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1104"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6563"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1104"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6563"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1104"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6563"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0699"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.168"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.1194"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2057"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9291"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.789"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9213"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0326"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.811"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4611"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.811"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4611"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.811"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4611"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8671"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2356"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.619"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0395"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6624"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1838"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.7556"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3939"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9513"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9513"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9513"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9578"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0271"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9514"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0267"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.8368"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4785"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.0305"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8126"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9853"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1881"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9853"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1881"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9853"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1881"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.9843"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0042"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6676"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3204"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.6384"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "23.5481"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.382"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-18"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"baseCurrency": {
|
|
"val": "USD"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"fundID": {
|
|
"lbl": "Fund ID",
|
|
"val": "21414"
|
|
},
|
|
"shareClassCode": {
|
|
"lbl": "ShareClassCode - One tis",
|
|
"val": "SINGLCLASS"
|
|
},
|
|
"shareClassCurrency": {
|
|
"lbl": "CURRENCY_CODE",
|
|
"val": "USD"
|
|
},
|
|
"navHistory": [
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"lbl": "NAV",
|
|
"val": "25.32"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"lbl": "NAV Change (%)"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"lbl": "As of",
|
|
"val": "2016-06-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.35"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1185"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.6"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4315"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.73"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5078"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.83"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3887"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4259"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0498"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0498"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0498"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.15"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.1788"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6362"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2401"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.98"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2794"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3603"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3603"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3603"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.44"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4759"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2358"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.51"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0392"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0192"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-3.6865"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-3.6865"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-3.6865"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
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|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3296"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "24.86"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.5108"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-06-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.36"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "2.0113"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-06-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.67"
|
|
},
|
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|
|
"val": "1.2224"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
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|
|
"val": "25.78"
|
|
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|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
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|
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|
|
"val": "0.4285"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4285"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4285"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4267"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.58"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3506"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.64"
|
|
},
|
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|
|
"val": "0.2346"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
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|
|
"val": "0.819"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.819"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.819"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7737"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.2"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5758"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.26"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.229"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-07-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.37"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4189"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-07-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.37"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1519"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.45"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4558"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.4"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.189"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-07-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2273"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2273"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2273"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-07-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.5"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1512"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1887"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.5"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.189"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.61"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4151"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-07-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.61"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4151"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.61"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4151"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.65"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1503"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.51"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5253"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.38"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4904"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-08-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.44"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2274"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-08-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.55"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.416"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.55"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.416"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.55"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.416"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.55"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.61"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.226"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.64"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1127"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.77"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.488"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.83"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2241"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.69"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5218"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0749"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.74"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2625"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.66"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2992"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.66"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2992"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.66"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2992"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.76"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3375"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.65"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4111"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.63"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.075"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.57"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2253"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-08-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.57"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2253"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.57"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2253"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.52"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1882"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
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|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2262"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.39"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2646"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-08-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.44"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1895"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.6"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.6"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.6"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.6"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.8271"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.81"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0373"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.73"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2984"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-2.2073"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-2.2073"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-2.2073"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.19"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1913"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.95"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.9164"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0771"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.11"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6942"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3064"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3064"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3064"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5763"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.21"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1146"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.4"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7249"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.68"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0606"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.54"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5247"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.54"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5247"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.54"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5247"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.35"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.7159"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.47"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4554"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.51"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1511"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3772"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1893"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-09-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1893"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1893"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.43"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1134"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3784"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.3"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1139"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1141"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.17"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3807"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.17"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3807"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.17"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3807"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.23"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2293"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.95"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0675"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.92"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1156"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.83"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3472"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1936"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1936"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1936"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.425"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.94"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6597"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.97"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1157"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.91"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.231"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2316"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.94"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3482"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1928"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1545"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.71"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5416"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.68"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1167"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.68"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1167"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.68"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1167"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.74"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2336"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-10-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.61"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5051"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.47"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5467"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3534"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4334"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4334"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4334"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.63"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4246"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.73"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3902"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.69"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1555"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.58"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4282"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6255"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6255"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6255"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5507"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3956"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.48"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.394"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.37"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4317"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.37"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4317"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.37"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4317"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.52"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5912"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.65"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5094"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.58"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2729"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.58"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2729"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.76"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.76"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.76"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.74"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1166"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.65"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4657"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.51"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5458"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.53"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0784"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.53"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0784"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.53"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0784"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.6"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2742"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.71"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4297"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.0"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.128"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.13"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3842"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.13"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3842"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.13"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3842"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.13"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.35"
|
|
},
|
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|
|
"val": "0.8419"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2016-12-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.2"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.05"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.05"
|
|
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|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-17"
|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.05"
|
|
},
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.1"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-2.2989"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.45"
|
|
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|
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|
|
"val": "-0.1961"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.4"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1965"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.43"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0787"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.32"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4326"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3949"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3542"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.65"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5882"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5068"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-01-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.75"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1164"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1164"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1164"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.69"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.233"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1168"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.68"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1555"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3505"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
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|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0388"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.82"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1552"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.69"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5035"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3503"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3503"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3503"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0388"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.88"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4269"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-01-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5796"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.99"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1537"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.02"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.02"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.02"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.92"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3843"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1157"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.86"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1159"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.91"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1933"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.06"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5789"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.06"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5789"
|
|
},
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|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.06"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5789"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.01"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
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|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-02-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4187"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.39"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0379"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-02-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
"val": "0.6442"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4142"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-02-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.8"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2994"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.85"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1866"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.298"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.9"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1114"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.84"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.223"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5589"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.94"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1853"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0372"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.84"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1488"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.81"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1118"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3719"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2223"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.08"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.557"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.24"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5908"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-03-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1468"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1468"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1468"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.16"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.16"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.15"
|
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0368"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.29"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5157"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.25"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1466"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1101"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
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},
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"navEffectiveDate": {
|
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"val": "2017-04-01"
|
|
}
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|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1472"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0368"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.13"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
"val": "-0.1474"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2017-04-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "27.08"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistory1M": [
|
|
{
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.1"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.08"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistory3M": [
|
|
{
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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"val": "0.3447"
|
|
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|
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|
|
"val": "2017-02-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
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"nav": {
|
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"val": "26.27"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
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"val": "0.2672"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4187"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.39"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0379"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.56"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6442"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4142"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.8"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2994"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1866"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.298"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.9"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1114"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.84"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.223"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5589"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.94"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1853"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0372"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.84"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1488"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.81"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1118"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3719"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2223"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
"val": "0.1468"
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
"val": "27.28"
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|
|
"val": "0.1468"
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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{
|
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|
|
"val": "27.14"
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|
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|
|
"val": "-0.0736"
|
|
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|
|
}
|
|
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|
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{
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|
|
"val": "27.14"
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|
|
"val": "-0.0736"
|
|
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|
|
}
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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{
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1101"
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
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|
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|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.15"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0368"
|
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|
|
}
|
|
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|
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{
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|
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|
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|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
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|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
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"nav": {
|
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"val": "27.1"
|
|
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|
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|
|
"val": "0.1108"
|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.08"
|
|
},
|
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|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
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"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistory6M": [
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4282"
|
|
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|
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|
|
"val": "2016-11-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6255"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-11-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6255"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6255"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.28"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5507"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.38"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3956"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-11-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.48"
|
|
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|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.394"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.37"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4317"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.37"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4317"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.37"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4317"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.52"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5912"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.65"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5094"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-11-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.58"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2729"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.58"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2729"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.76"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.76"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.76"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.7037"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.74"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1166"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.65"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4657"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-11-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.51"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5458"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.53"
|
|
},
|
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|
|
"val": "0.0784"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
"val": "0.0784"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
}
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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}
|
|
},
|
|
{
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|
"nav": {
|
|
"val": "26.13"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3842"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.13"
|
|
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|
|
"val": "0.3842"
|
|
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|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.13"
|
|
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|
|
"val": "0.0"
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
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|
|
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|
|
"val": "0.8419"
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.2"
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.05"
|
|
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|
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|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
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"val": "2016-12-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.05"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.05"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.1"
|
|
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|
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|
|
"val": "0.1919"
|
|
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|
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"val": "2016-12-19"
|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
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"val": "25.5"
|
|
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|
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|
|
"val": "-2.2989"
|
|
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|
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|
|
"val": "2016-12-20"
|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1961"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.4"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1965"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
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|
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"val": "0.0394"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0394"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.43"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0787"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.32"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4326"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.42"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3949"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-12-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-12-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.41"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0393"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3542"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-01-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.65"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5882"
|
|
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|
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|
|
"val": "2017-01-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.78"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5068"
|
|
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|
|
"val": "2017-01-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1164"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2017-01-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1164"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.69"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.233"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2017-01-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.72"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1168"
|
|
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|
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|
|
"val": "2017-01-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.68"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1555"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
"val": "0.3505"
|
|
},
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.79"
|
|
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|
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|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2017-01-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.79"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0776"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0388"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.82"
|
|
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|
|
"val": "0.1552"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.69"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.5035"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "25.78"
|
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3503"
|
|
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|
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|
|
"val": "2017-01-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3503"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3503"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
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"val": "2017-01-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0388"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4269"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5796"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1537"
|
|
},
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.02"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.02"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.02"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1154"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.92"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3843"
|
|
},
|
|
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|
|
"val": "2017-01-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1157"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-01-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.86"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1159"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.91"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1933"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.06"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5789"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.06"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5789"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.06"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5789"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.01"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1919"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.03"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0769"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.11"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3073"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.2"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3447"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.27"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2672"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.38"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4187"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.39"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0379"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.56"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.6442"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4142"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1875"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.8"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2994"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1866"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.298"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.9"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1114"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.84"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.223"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-02-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5589"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.94"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1853"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1856"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.88"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0372"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.84"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1488"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.81"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1118"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.75"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2238"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.89"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5234"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3719"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.93"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2223"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.08"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.557"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.24"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5908"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1468"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1468"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1468"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.16"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.16"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0736"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.15"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0368"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.29"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5157"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.25"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1466"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.28"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1101"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-03-31"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.18"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.3666"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.14"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1472"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.15"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0368"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.13"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0737"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.09"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1474"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.1"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.08"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.0738"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "27.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2017-04-16"
|
|
}
|
|
}
|
|
],
|
|
"navHistoryDR": [
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"lbl": "NAV",
|
|
"val": "25.32"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"lbl": "NAV Change (%)"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"lbl": "As of",
|
|
"val": "2016-06-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.35"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1185"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-03"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5523"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-05"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.6"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4315"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-06"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.73"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.5078"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-07"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.83"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3887"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-08"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.72"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.4259"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0498"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0498"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-11"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.45"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.0498"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-12"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.15"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.1788"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-13"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.99"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.6362"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-14"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.05"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2401"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-15"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.98"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.2794"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3603"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3603"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-18"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.07"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.3603"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.44"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.4759"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-20"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.5"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2358"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-21"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.51"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0392"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-22"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.77"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.0192"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-23"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-3.6865"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-3.6865"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-25"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.82"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-3.6865"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.49"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-1.3296"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-27"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "24.86"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.5108"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-28"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.36"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "2.0113"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-29"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.67"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "1.2224"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-06-30"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4285"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-01"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4285"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-02"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.78"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4285"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-04"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
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|
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|
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|
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|
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},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.819"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-09"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "25.85"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.819"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-10"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
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{
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
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|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
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|
|
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|
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|
|
}
|
|
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|
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{
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-16"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
|
"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-17"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.37"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.1519"
|
|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.33"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.1517"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
|
"val": "2016-07-19"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.45"
|
|
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|
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|
|
"val": "0.4558"
|
|
},
|
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|
|
"val": "2016-07-20"
|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
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|
|
"val": "26.4"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "-0.189"
|
|
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|
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|
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|
|
}
|
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|
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"val": "0.2273"
|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
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|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2273"
|
|
},
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"val": "2016-07-23"
|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.2273"
|
|
},
|
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"navEffectiveDate": {
|
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"val": "2016-07-24"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.46"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.0"
|
|
},
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"val": "2016-07-25"
|
|
}
|
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|
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{
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|
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"val": "26.5"
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|
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|
|
"val": "0.1512"
|
|
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|
|
"val": "2016-07-26"
|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
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"val": "26.45"
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|
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|
|
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|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.5"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.189"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
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{
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|
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|
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"val": "0.4151"
|
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|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.61"
|
|
},
|
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|
|
"val": "0.4151"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
},
|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.61"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.4151"
|
|
},
|
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|
|
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|
|
}
|
|
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|
|
{
|
|
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|
|
"val": "26.65"
|
|
},
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|
|
"val": "0.1503"
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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{
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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{
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
},
|
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{
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|
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|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
|
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|
|
"val": "26.55"
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|
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"val": "0.416"
|
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|
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|
|
}
|
|
},
|
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{
|
|
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|
|
"val": "26.55"
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|
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|
|
"dlyNavPcnt": {
|
|
"val": "0.416"
|
|
},
|
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|
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|
|
}
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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{
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|
|
"val": "0.0"
|
|
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|
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|
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|
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|
|
"val": "26.77"
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|
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|
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|
|
"val": "0.0"
|
|
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|
|
}
|
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|
|
"val": "0.0"
|
|
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|
|
}
|
|
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|
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|
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|
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|
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{
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|
|
"val": "26.69"
|
|
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|
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|
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|
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}
|
|
},
|
|
{
|
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"nav": {
|
|
"val": "26.67"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
|
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"val": "-0.0749"
|
|
},
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"navEffectiveDate": {
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"val": "2016-08-17"
|
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}
|
|
},
|
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{
|
|
"nav": {
|
|
"val": "26.74"
|
|
},
|
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"dlyNavPcnt": {
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"val": "0.2625"
|
|
},
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"navEffectiveDate": {
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"val": "2016-08-18"
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}
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}
|
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],
|
|
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|
|
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|
|
}
|
|
}
|
|
]
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|